2月20日基金净值:工银美丽城镇股票A最新净值2.075,涨1.02%

2023-02-21 01:37:57 来源:证券之星


【资料图】

2月20日,工银美丽城镇股票A最新单位净值为2.075元,累计净值为2.499元,较前一交易日上涨1.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.8%,近3个月上涨3.95%,近6个月下跌4.21%,近1年下跌5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银美丽城镇股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.93%,无债券类资产,现金占净值比8.98%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡志利,胡志利于2022年8月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-5.18%。期间重仓股调仓次数共有3次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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